|
ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu
Pratik, Hızlı, Güvenli E-Uygulama
Yerli Ticari Yazılım Lideri ETA’dan Pratik ve Hızlı E-Dönüşüm Çözümleri
Ticari uygulama ve muhasebe programlarına ihtiyaç duyan çok sayıda kullanıcı, hızlı, kolay, güvenli ve yapay zeka destekli ETA Programlarını tercih etmekte ve E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçişte ETA farkını yaşamaktadır.
Muhasebe yazılımlarında güçlü teknolojik alt yapısı, veri güvenliği, modern tasarımı ve kullanım kolaylığıyla işletmelerin e-dönüşüme geçişlerinde her zaman yanındayız.
ETA, ticari firmalara ve muhasebecilere hitap eden geniş ve kaliteli ürün yelpazesi ile yerli yazılımda öncü kimliğiyle işinizi güçlendiriyor.
E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren E-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.
Uygulama sayesinde, serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için hali hazırda kağıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzları, elektronik belge olarak düzenlenebilecek, muhatapların talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kağıt olarak iletilebilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan E-Serbest Meslek Makbuzları yasal süresi içerisinde elektronik olarak saklanacaktır.
ETA’da E-Serbest Meslek Makbuzu
ETA kullanıcıları, ETA:V.11 ve ETA:V.11 Pro Versiyonlarında, ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu Opsiyonunu ETA:Büro Otomasyonu modülü ile birlikte kullanabilirler. Hali hazırda kağıt ortamında ETA:Büro Otomasyonu modülünden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları, E-Serbest Meslek Makbuzu olarak aynı şekilde ETA:Büro Otomasyonu modülünden düzenlenir.
E-Serbest Meslek Makbuzu oluşturma ve gönderme işlemleri ise aynı modülün E-SMM menüsünden yapılır. Makbuzların oluşturulması sırasında mükellefin defterine ve serbest meslek erbabının defterlerine entegrasyon yapılarak işletme/muhasebe fişleri oluşturulabilir. Tüm mükellefler için E-Serbest Meslek Makbuzları toplu oluşturulabilir.
E-SMM Uygulamasının Avantajları
- E-Serbest Meslek Makbuzları elektronik ortamda hızlı ve zahmetsiz olarak iletilir,
- Kağıt Serbest Meslek Makbuzu, matbu evrak ve yazdırma maliyeti ortadan kalkar,
- Fiziki ortamda Serbest Meslek Makbuzu nüshalarını saklamak sona erer,
- E-Serbest Meslek Makbuzları elektronik ortamda saklanabilir,
- E-Serbest Meslek Makbuzu baskısız A-4 kağıda yazdırılabilir,
- Arşivlenen E-Serbest Meslek Makbuzları hızla sorgulanabilir, klasörlerde E-Serbest Meslek Makbuzu aranması sona erer.
E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş Süreci
- ETA:Büro Otomasyonu ve ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu Modülü satın alınır.
- Diğer işlemler için ETA Bayisine başvurulur.
ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulama Adımları
1. ETA:Şirket Bilgileri Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar
ETA:Şirket Bilgileri modülü, Servis › Sabit Tanımlar › Parametreler › Genel Parametreler › Büro Otomasyonu Genel Parametreleri bölümüne girilir.
Entegrasyon Bilgileri Sayfası:
- Makbuzların oluşturulması sırasında Serbest Meslek Erbabının defterlerine entegrasyon yapılarak işletme/muhasebe fişleri oluşturabilmek için Şirket Bilgileri modülü, Servis › Sabit Tanımlar › Parametreler › Genel Parametreler › Büro Otomasyonu Genel Parametreleri bölümüne girilir.
- Entegrasyon Parametreleri sekmesinde, Serbest Meslek Erbabının; Şirket Tipi, Şirket Kodu, Şirket Dönemi bilgileri doldurulur.
- Şirket Tipi Bilanço seçili ise, Muhasebe Bağlantı Bilgileri alanı doldurulmalıdır.
- Şirket Tipi İşletme ise, İşletme Bağlantı Bilgileri doldurulur.
E-SMM Parametreleri / Ana Bilgiler Sayfası:
Bu sayfada, E-SMM işlemlerinde kullanılacak Başlangıç Tarihi, Giden Dosya Dizinleri, Şema Dosyası yolu, Şirket Kodu ve Vergi Hesap Numarası gibi bilgiler tanımlanır.
- Başlangıç Tarihi: E-SMM başlangıç tarihi tanımlanır.
- E-SMM Uygula: İlgili şirkette E-SMM uygulanacaksa bu parametre işaretlenir.
- Şirket Bilgileri: Bu bölümdeki şirket kodu otomatik olarak dolu gelir. Şirketin vergi hesap numarası tanımlanır.
- Dizayn Bilgileri: Oluşturulan E-SMM dosyaların görüntülenmesi için gerekli olan XSLT dosyasının bilgisayardaki konumu belirtilir.
- Mühürsüz XML Dosyalar: Oluşturulan E-Serbest Meslek Makbuzların, bilgisayarda kaydedilmesi istenilen dosya dizinleri belirtilir.
- Arşivlenen Dosyalar: Gönderilen E-SMM dosyalarının saklanacağı arşiv dosya dizini belirtilir.
- Mükellef Adres Bilgileri: Makbuz düzenlenirken Adres Bilgilerinin nereden alacağı belirlenir.
- Genel: Bu seçenek ile adres bilgilerinin Mükellef kartında dolu ise karttan, mükellef kartı yok ise hareket fişinden geleceği belirlenir.
- Kart: Bu seçenek ile mükellef kartında adres bilgileri tanımlı ise, makbuz düzenlenirken bilgileri karttan otomatik alır. Fiş işlerken adres sahalarının açık olmasına gerek yoktur, makbuz dosyasına otomatik olarak getirilir.
- Hareket: Bu seçenek ile fiş düzenlenirken mükellef kartı açmak istenmiyorsa adres bilgilerini karttan alınamayacağı için, fiş düzenlenirken ilgili sahalara manuel yazılması gerekir. Bu yöntem tercih ediliyorsa Adres sahaları açık olmalıdır.
- Gönderi Şekli: Makbuzun nasıl gönderileceği belirlenir.
- Kâğıt: Muhatabının talebi doğrultusunda Kâğıt seçeneğinin seçilmesi halinde, makbuz yazdırılır, imzalanır ve muhatabına verilir. Düzenlenen makbuz Entegratöre gönderilir. Entegratör firma, Gelir İdaresi Başkanlığına rapor iletir. Muhataba mail olarak gönderilmez.
- Elektronik: Muhatabının talebi doğrultusunda Elektronik seçeneğinin seçilmesi halinde ilgili makbuz dosyası Entegratör sistemine gönderilir. Entegratör firma, muhatabın tanımlı mail adresine mail olarak gönderir. Entegratör firma, Gelir İdaresi Başkanlığına rapor iletir.
E-SMM Parametreleri / Açıklama Bilgileri Sayfası:
- Bu bölümden makbuzda yazılan ve makbuz görüntüsünde açıklama olarak çıkması istenen ek sahalar var ise işaretlenerek görüntü de çıkması sağlanır.
E-SMM Parametreleri / Vergi Bilgileri Sayfası:
- Bu sayfada makbuz dosyasında çıkması istenen KDV, Stopaj, Tevkifat başlıkları tanımlanır.
E-SMM Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri Sayfası:
- Bu bölümden özel entegratör entegrasyonu için gerekli tanımlamalar yapılır.
- Entegratör Bilgileri: Bu bölümde özel entegrasyon yöntemi için entegratör firma seçilir. Ayrıca üye bilgileri doldurulur.
- On-Line E-SMM: Makbuzun kayıt esnasında anlık gönderilmesi isteniyorsa, "Evet" ya da "Sor" seçenekleri seçilir.
- Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur: Makbuzun kayıttan hemen sonra görüntülenebilmesi ve yazdırılabilmesi için "Evet" seçeneği belirtilir.
2. ETA:Büro Otomasyonu Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar
E-SMM Evrak Numarası Tanımları
- E-SMM için birbirini takip edecek numaralar tanımlanmalıdır.
- Büro Otomasyonu modülü Servis › Sabit Tanımlar › Evrak No Tanımları bölümüne girilir. 3 haneli birim kodu yıl bilgisi ve 9 haneli numara tanımı yapılır.
- Tanımlanan numara SMM Borç işlem tipine bağlanır. Bu işlem için Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri › Sabit Tanımlar › Parametreler › Genel Parametreler › Büro Otomasyonu Genel Parametrelerine girilir.
- Bu bölümde Fiş Kalemleri Evrak No Bilgileri alanında bulunan SMM Borç satırı için daha önce tanımlanan Evrak numarası tanımı seçilir.
3. E-Serbest Meslek Makbuz girişi için Yeni Fiş Tanımı (*İSTEĞE BAĞLI*)
- E-SMM fiş girişleri için mevcut olan 2-Borç fiş tipi kullanılabileceği gibi yeni fiş tipi isteğe bağlı olarak tanımlanabilir.
- Yeni fiş tipi tanımı için Sistem Yönetimi (ETASQLSYS), Ortak Tanımlar › Fiş Tip tanımları › Muhasebe Büro Otomasyonu Fiş Tipi bölümüne giriş yapılır.
- E-Serbest Meslek Makbuzların girişi için yeni fiş tanımı yapılır.
- Açılan yeni fiş tipinin fiş numarasını belirtmek için yeni evrak no tanımı yapılır. Bu işlem için, ETA:Büro Otomasyonu Modülü Servis › Sabit Tanımlar › Evrak No Tanımları bölümüne girilir. Yeni Fiş tipi için evrak numara tanımı yapılır.
- Tanımlanan evrak numarası yeni tanımlanan fiş tipine bağlanır. Bu işlem için ETA:Büro Otomasyonu Modülü, Servis › Sabit Tanımlar › Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak no tanımı liste ekranından seçilir ve kayıt edilir.
4. Mükellef Kart Tanımı
E-Serbest Meslek Makbuzların oluşturulması sırasında Mükellef defterlerine entegrasyon yapılarak İşletme/Muhasebe fişleri oluşturabilmek için, ETA:Büro Otomasyonu modülü, Kart/ Yeni Kart bölümünden Mükellef Kartı tanımlanır.
Mükellef Kartı/ Ana Sayfa:
- Mükellef Kodu, Unvanı, Defter Nevi, Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı, Vergi No / T.C. Kimlik No bilgileri doldurulur.
Mükellef Kartı / Adres Kimlik Bilgileri Sayfası:
- Adres/Kimlik Bilgileri sayfasında mükellefin Adres Bilgileri ve e-posta bilgisi doldurulur.
Mükellef Kartı/ Bağlantılar Sayfası:
- Bağlantı Yapılacak Şirket Bilgileri: Entegrasyon yapılacak mükellef şirketi seçilir.
- İşletme Bağlantısı İşlem Kodu: Ana Sayfa sekmesinde seçilen Defter Tipi; İşletme ise bu alanda İşlem Kodu doldurulur.
- Muhasebe Bağlantısı İşlem Kodu: Ana Sayfa sekmesinde seçilen Defter Tipi; Bilanço ise bu alanda Muhasebe Bağlantı Hesapları doldurulur.
5. ETA:Büro Otomasyonu Modülünde E-Serbest Makbuz Düzenlenmesi
E-Serbest Meslek Makbuz düzenlenmesi için ETA:Büro Otomasyonu Modülü, Hareket › Yeni Fiş, 2-Borç veya tanımlandı ise 6-E-SMM fiş tipine girilir.
Mükellef Kartı tanımlı olan, E-Serbest Meslek Makbuz Giriş Örneği:
- Mükellef kartı seçilerek makbuz düzenleniyor ise, Mükellef Kartında; Vergi No/ T.C. Kimlik No, Adres Bilgileri vb. alanlar doldurulduğu için, bilgileri karttan otomatik alır.
- Makbuzun F2->Kayıt butonu ile kayıt edilmesinden sonra, Belge No alanına otomatik olarak E-SMM elektronik belge numarası gelir.
- Büro Otomasyonu Genel parametrelerinde, Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur parametresi "Evet" olarak seçili ise, otomatik dosya oluşur Belge No alanına veya GİB e-Arşiv logosuna tıklayarak ile görüntüleme yapılabilir.
Mükellef Kartı açılmadan, E-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi
- Mükellef kartı açılmadan makbuz düzenleniyorsa, ETA:Büro Otomasyonu Modülü, Servis › Sabit Tanımlar › Saha Tanımları alanından ilgili fiş tipi seçilerek Vergi Dairesi Kodu, Vergi Dairesi Adı, Vergi No / T.C. Kimlik No, Adres Bilgileri vb. kutucukları işaretlenmelidir.
6. E-Serbest Meslek Makbuz Dosyasının Oluşturulması
- Büro Otomasyonu Genel parametrelerinde, Kayıt Sonrası E-SMM Dosyası Oluştur parametresi "Evet" olarak belirlendi ise tekrar dosya oluşturma işlemi yapılmasına gerek yoktur.
- Bu parametre "Hayır" olarak belirlendi ise; Büro Otomasyonu modülü, E-SMM › Makbuz Dosyası Oluşturma menüsüne girilir.
- Bu bölüme girildikten sonra E-SMM oluşturulacak makbuzlara ait kriterler girilir. Örneğin İki Tarih Arası, Fiş Evrak Numarası veya Har. Evrak No gibi kriter aralıkları verilebilir. Ayrıca F8-Parametreler butonu ile Fiş tiplerine göre de kriter verilebilir.
- Kriter verilmezse daha önce dosya oluşturulmayan tüm makbuzlar için dosya oluşturulur.
E-Serbest Meslek Makbuzlarının Gönderilmesi
- ETA:Büro Otomasyonu Modülü, E-SMM › Makbuzları Gönderme menüsüne girilir.
- Bu bölüme girildiğinde dosyası oluşturulan E-Serbest Meslek Makbuzları ekranda listelenir.
- Gönderilmesi istenen E-Serbest Meslek Makbuzlarının Onay kutucuğu işaretlenerek F2-Gönderme butonu ile gönderimi sağlanır.
Her Adımda ETA Güvencesi
ETA Programları ile tanıştığınız andan itibaren, ETA Güvencesi, uzman desteği ile hep yanınızdadır. Eğitimlerimiz ve sınırsız müşteri memnuniyetimizle işinizi geleceğe taşıyoruz!
ETA:E-Serbest Meslek Makbuzu ile ilgili bilgi almak için 0(212) 267 02 92’yi arayabilirsiniz.
Ekibimiz, sizlere her konuda en iyi hizmeti vermekten mutluluk duymaktadır.
|
